Analiza svečnikov na trgu Forex

Analiza svečnikov je ena izmed najučinkovitejših metod tehnične analize. Japonske svečke so v 18. stoletju na Japonskem izumili prebivalci Sakata Monehise Homme. Izum japonskih sveč je omogočil natančno predvidevanje njihovega prihodnjega gibanja na podlagi preteklih cen.

Analiza svečnika (Forex) se uporablja predvsem za analizo gibanja cen v dnevnem časovnem intervalu ob upoštevanju korelacije cen: odpiranja in zaprtja določenega trgovalnega dne, zaprtja prejšnjega trgovalnega dne in odpiranja naslednjega.

Razlika med ceno otvoritveni in zaključni tečaj je prikazan kot pravokotnik, ki se imenuje telo sveče. V primeru, da je zaključni tečaj sveče nižja od njegove cene odprtju, so sveča telo obarvan v črno (Medvjedast sveče), in ko je zaključni tečaj sveče višja od cene njegovega odkritja - v belem (Volujski sveče).

Praviloma pod in / ali nad telo sveče se na cenovnem gibanju gibljejo tanke črte, ki se imenujejo "sence". V zgornjem je prikazana najvišja cena, dosežena v časovnem intervalu, spodnja pa najnižja cena. Te sence, podobno kot stenj, so bile osnova za ime "japonske sveče".

Telo sveče govori o kvantitativni spremembi sveč med njenim nastankom: dolga telo sveč je pomembna sprememba, kratka pa je manj pomembna.

Analiza senc ima tudi lastne značilnosti. Če je telo sveče krajše od njene spodnje sence, potem tudi če je sveča bikova (bela), jasno na trgu v določenem času, prednost pred medvedi. Če je svečevo telo enako ali krajše od zgornje sence, potem tudi če je sveča medved (črna), so tržni vodje biki.

Analiza svečnikov pomaga trgovcu pravilno analizirati trg, primerjati podatke in razviti jasno učinkovito strategijo.

Vse kombinacije sveč so razdeljene v tri vrste: posamezne sveče, seznanjene kombinacije in kombinacije treh ali več sveč. Slednje so precej bolj zanesljivi signali transakcije kot ena sama sveča. To je posledica dejstva, da zadnje sveče bodisi potrjujejo pomen prvega ali pa ga zavračajo.

Analiza svečnikov na trgu ni nič drugega kot analiza kombinacij zaporednih japonskih sveč. Njeno glavno načelo je iskanje določenih standardni modeli (nadaljevanje ali preobrat trenda), ki imajo precej natančno razlago.

Sveča se hitreje odziva na spremembo cene kot kateri koli kazalec, zato, če uporabljate analizo sveč skupaj z drugimi metodami, bo trgovina znatno bolj učinkovita.

Algoritem za določanje pomena kombinacij sveč, ki je prikazan na grafu na desni strani, je približno naslednji:
- Določiti pomen zadnje od sveč,
- vzpostaviti povezavo s predhodnim enim letom,
- če je potrebno, določi pomen zadnjih treh sveč.

Posebno zanimanje je analiza svečnika obrnitve trga.

Verjetnost vzdrževanja obstoječega trenda je ponavadi višja od verjetnosti njegove spremembe, tako da, ko prejmete kakršno koli povratno signalno konfiguracijo sveč, morate potrditi.

Če je bil preobratni signal pred dolgoročnim in močnim trendom, potem je verjetnost približevanja prelomu precej visoka, dlje pa je trend in močnejši je, tem bolj je trenutek spremembe trenda.

Pojav povratnega signala ob dovolj močnih starih stopnjah upora ali podpore poveča verjetnost njegovega aktiviranja.

Pravilno napoved podpirajo tudi podatki o obsegu trgovanja: če je rast obsega označena z zaprtjem zadnje sveče obstoječega modela, bo to potrdilo predhodne napovedi.