Grafična analiza trga: številke, modeli, metode in značilnosti

Grafična analiza finančnih trgov - metoda napovedovanja cen, ki temelji na vrednostih preteklih časovnih intervalov. Na instrumentih visoke volatilnosti z velikimi volumni, pravila tehnične analize delujejo, ker aksiom trga pravi: "Vse je že vrednotilo." Vse je politika, vojne, pogajanja, nesreče, slabe pridelke, OPEC, Fed in meteoriti.

Grafične analize

Dinamika vrednosti instrumentov borznega trga je prikazana na grafikonih. Igralec se odloči, da postane investitor ali špekulant na podlagi rezultatov obdelave informacij o tržnem instrumentu. Vlagatelji dolgoročno vstopijo v sredstvo za zamenjavo z nejasno perspektivo rasti cen. Špekulanti se ukvarjajo s kratkimi časovnimi intervali in delujejo po pravilu "Boljši majhen dobiček kot velika izguba".

V grafični analizi je element umetniškega zaznavanja. Kot pri psihološkem testu so vsi predmeti predstavljeni z isto točko na vrsti papirja, vendar vsak udeleženec eksperimenta na tem mestu vidi svojo sliko.

Med pregledom grafikona natančneje določite, kaj kaže sprememba smeri cene v tem trenutku - o spremembi gibanja ali prilagajanja. Napačen zaključek med preiskavo bo povzročil denarne izgube, dokler se račun ne ponastavi.

Grafi predstavljajo preteklost papirja, blaga ali valute. Trgovec uporablja analitične sposobnosti, in nato gradi prihodnost na podlagi arhivskih informacij:

1. Izračuna grafično metodo analize možne cene za oddaljeno obdobje. Nekateri analitiki se držijo le grafike. Drugi napovedovalci združujejo informacije o makroekonomiji, politiki in financah z rezultati trgovanja.
2. Z žongliranjem pravil za vstop v položaj in zapuščanjem transakcije analitik uporabi grafične parametre, da izbere izvedbeno točko za operacijo.

Potek cenovnih sprememb za določen čas je prikazan v dvodimenzionalnem koordinatnem sistemu. Časovna os se nanaša na os X: minute ali ure, dneve ali tedne, mesece ali leta. Na osi Y je zabeležena vrednost predvidenega instrumenta v izbrani valuti.

Načini gradnje

Videz grafikona je odvisen od izbranega tipa. Pogoste so naslednje vrste grafičnih prikazov informacij o trgovinskih parametrih:

• Bari.
• Linije.
• Japonske sveče.

Vrste slik so navedene abecedno brez prednostnih nalog. Začetnik trgovec mora obvladati prakso z vsako od zgoraj navedenih vrst, da ustavi prednost na eni od treh.

Da bi trgovcem olajšali sprejemanje odločitve o obdobju hrambe finančnega instrumenta, bi morali obvladovati gradnjo grafov na kratko (od ene minute do dneva) in dolgih (od enega tedna do leta) intervalov.

Dolgoročne finančne naložbe v papirni obliki so načrtovane na podlagi grafične analize grafov dnevnih, tedenskih in mesečnih obdobij.

Vsaka od teh vrst zahteva informacije o štirih vrednostih cene v vsakem časovnem intervalu:

• ko je odprt;
• pri zapiranju;
• največ;
• najmanj.

Plošče so predstavljene kot stolpec, kjer je najvišja postavljena na zgornji in najmanj - na spodnjem delu stolpca. Cena odprtine je prikazana na levi strani, zaprta vrednost pa je na desni strani stolpca potegnjena s kratkim vodoravnim hodom. Tako na grafičnem grafikonu uporabnik na vsakem časovnem intervalu vidi štiri tarife hkrati.

Grafični prikaz prikazuje samo eno ceno - odpiranje ali zapiranje, najmanjšo ali največjo. Preučevanje preteklosti bo trgovec dobil idejo o naslednjem potezu.

Grafična analiza sveč

Ta metoda deluje z informacijami o stanju vrednosti tržnega sredstva v določenem časovnem obdobju - odpiranje, zapiranje, najnižje in najvišje cene.

Sveča ima telo in senco. Telo je pravokotnik zelene ali rdeče barve.

Japonske sveče Grafična analiza finančnih trgov je nastala v dnevih pisanja črnega črnila na belem riževem papirju. Zato izrazi "bela sveča", "črna sveča". Do sedaj analitiki in napovedovalci pišejo o beli in črni barvi. Toda trgovci delajo na računalniški opremi s prilagodljivimi parametri grafičnih nalog. Analitiki uporabljajo barve na programih izmenjave, na primer zeleno in rdeče.

Zelena barva sveče označuje presežek končne cene nad začetno ceno v časovnem intervalu. Zelene številke se imenujejo "bikove sveče".

Rdeča pomeni, da je končna cena nižja od začetne cene. Rdeče številke se imenujejo "sveče medveda".

Tanke palice - zgornje in spodnje sence - pomenijo največjo in najnižjo ceno.

Prednost japonske grafične analize pred drugimi vrstami je oblikovanje kombinacij - virov signala za spremembo trenda. Kombinacije so običajno sestavljene iz dveh ali treh sveč.

Pesem sveč

Dolge sveče brez senc se imenujejo "maribozu". Odsotnost spodnje in zgornje sence, ki sovpada s trenutnim trendom, kaže na nadaljevanje trenda. Dolga zelena bikovska sveča brez senc z trendom navzgor potrjuje nadaljnjo rast. Dolga rdeča medvedka brez spodnje in zgornje sence opozarja na nadaljevanje padca.

Daljši zaključni mariboz, večja je verjetnost nadaljevanja trenda.

Če dolga sveča v smeri ne sovpada z glavnim tečajom tečaja, je signal do konca.

Sveče brez telesa se imenujejo Dodge ali križajo. Trg je v neokrnjeni naravi. Telo sveč je cenovna nihanja v časovnem intervalu. Odsotnost telesa z majhnimi sencami je odsotnost nihanj, ravnovesje med biki in medvedi. Biki prevladajo, če je zgornja senca daljša od spodnjega. Medvedi se vlijejo, če spodnja senca presega zgornjo dolžino.

Grafična analiza trgov z japonskimi svečami temelji na več desetih vrstah kombinacij sveč.

Gore in doline

Cena lahko raste, pade in ostane na začetku. Denarni parameter sredstva, s katerim se trguje, se razlikuje glede na razširjenost prodajalcev ali kupcev.

Na grafu spremembe smeri so cene videti kot vrhovi in ​​globine. Vsak vrh in vsaka globina sta manifestacija presežka prodajalcev ali kupcev.

Besedi "grafična analiza" označujeta iskanje omejitev spremembe cen s sestavljanjem pomožnih elementov na sliko stroškov.

Neposredna črta, ki poteka vzdolž dveh vrhov, se imenuje uporna linija - cena se raztrga, prodajalci pa so močnejši od kupcev. V tem primeru je popravek neizogiben.

Linija med dvema globinama se imenuje podporna črta - to ne pomeni, da stroški ne uspejo. Kupci tukaj so močnejši od prodajalcev, zato se bodo monetarni parametri sredstva povečali.

Parametri ocene trenda

Grafična analiza podatkov o tržni trgovini pomeni iskanje trendov ali trende - vrsto vrhov in dip. Neposredni trend na grafikonu daje trgovcu koncept trajanja gibanja cen po obstoječi stopnji.

Trend določajo naslednji parametri:

• dolžina;
• naklon nagiba;
• število točk dotika točk (globin) od ravne smeri.

Inercija smeri gibanja je neposredno sorazmerna z obsegom. Verjetnost spreminjanja trenda je obratno sorazmerna s številom točk dotika.

Obstajajo kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni trendi.

Kratkoročni trend ustreza trajanju do treh tednov, to je manj kot mesec dni.

Srednjeročni trend traja približno tri mesece.

Dolgoročni trend je obdobje od treh mesecev do petih let. V zadnjem času se dolgoročno obdobje investiranja izračuna s člankom ustave o volitvah.

Napoved novih vrhov in globin za seznamom urnika in s tem tudi signalov o spremembah gibanja gibanja cen je mogoča na podlagi zakona samozaščite: trend razvijajoče se nagiba k ohranjanju smeri gibanja.

Kot kota

Parameter "naklon nagiba" je konstanten na določeni stopnji razvoja trenda. Razčlenitev po ceni linije trendov poroča o spremembi stopnje.

Trgovec mora upoštevati obseg trgovanja. Stanje, ko se pri malih obsegih trgovanja spreminjajo cene v smeri gibanja, bi morale biti zaskrbljujoče.

Običajno upadanje, skupaj s povečanjem stroškov sredstva, določa povečanje obsega, znižanje cen pa spremlja tudi zmanjšanje obsega.

Norm za upadanje: povečanje obsega z zmanjšanjem denarnega izražanja sredstva in naraščajoča cena je v bližini zmanjšanja obsega.

Modeli grafične analize

Igra izmenjave vsebuje veliko malenkosti. Eden od njih je kratkoročno gibanje cen v nasprotni smeri, da bi dali priložnost za nakup novih ali prodajo obstoječih vrednostnih papirjev. To gibanje se imenuje prilagoditev.

Za določitev stanja trenda - modeli zlomov ali popravkov - izracunani so cenovni modeli.

Ker je trend sposoben nadaljevati ali spreminjati polarnost, sta bili sprejeti dve vrsti modelov:

Nadaljevalni model - potrdite nadaljevanje smeri. Model zlom - diagnosticiranje spremembe v smeri.

Sprememba tečaja

Razmislite o modelu "glave - ramena". Na grafikonu se pojavi relativno ravna sekcija, ki se močno spreminja v rastoče okrogle črte. Na začetku te črte je cena zaznamovala močna upočasnitev rasti, nato pa se začne zopet, sledi pa ustvarjanje še druge nagnjene črte. Graf na tej strani spominja na cilj na ramenih, torej ime.

Preoblikovana "glava - ramena", dvojni zgornji del, trojni vrh, dvojno dno - ti tipi zlomnih modelov izhajajo iz primarnega modela "glave - ramena".

Prvi način

Številke modela nadaljevanja trenda v začetni smeri:

• Trikotnik.
• Zastava.
• Pravokotnik.

Trikotnik se oblikuje s črtami upora in podpore ter navpično črto na levi strani.

Spuščajoči trikotnik ima uporno linijo za hipotenuse, podpiralno linijo in navpično črto pa služi kot noge. Ta element signalizira nadaljevanje upadanja denarne stopnje.

Naraščajoči trikotnik nastane s hipotenuzo iz podporne črte, linija upora pa postane noga. Ta podrobnost daje signal o nenehni rasti vrednosti.

Simetrični trikotnik opozarja na konsolidacijo. Niti kupci niti prodajalci ne morejo premagati nasprotja nasprotne strani. Največje število se zmanjšuje, levi se povečujeta, vendar se ne zgodi razčlenitev omejitvenih vrstic. Trgovina je v trikotniku.

Še dve številki grafične analize, ki jih oblikujejo omejevalne vrstice:

• Padajoči klin.
• Dvižni klin.

"Zastava" se pojavi v času ukinitve velikega gibanja cen. Sestavljen je iz odporne črte in vzporedne podporne linije, tako da se dobi poševni pravokotnik. Linija ostre rasti se imenuje "ročica zastavice". Po kratki konsolidaciji se smer trgovanja ponovno vzpostavi.

Nad številko "obrnjene zastave" bralec lahko eksperimentira neodvisno.

Splošna pravila iskanja

Grafična metoda analize zahteva naslednja pravila:

1. Prišlo je do težnje - obstajal bo model. Manjka - iskanje je zaman.
2. Za ravno geometrijsko sliko je značilna višina, enaka dodani ceni na največ, ali padec, ko je dosežen minimum.
3. Velikost modela je signal velikosti sprememb na trgu. Večja je širina in višina, večja so pričakovana sprememba.
4. Primerjajte količine na začetku oblikovanja modela in v končni fazi. Količina operacij se poveča do konca oblikovanja modela.
5. Takoj, ko grafikon razbije temelj modela, je formacija popolna.