Deal potni list

Potni list za transakcije je dokument, katerega registracija je obvezen postopek za opravljanje plačilnih transakcij med rezidentom in nerezidentom, kadar so nedenarne transakcije denarna sredstva skozi račun poravnave:

- kot plačilo za blago (gradnje ali storitve), ki se uvaža na ali izvaža s carinskega območja države, prodano za zunanja trgovina, podpisane s strani pravnih oseb;

- pri izvajanju posojil in zadolževanja med državami.

Potni list za transakcijo, ki vsebuje vse potrebne podatke za pripravo poročanja in obračunavanje transakcij z valutami, uporabljajo organizacije, katerih naloge vključujejo nalogo spremljanja izvajanja pogodbenih dejavnosti med rezidenti in nerezidenti. Poleg tega dokumenta se pooblaščenim bankam zagotovijo računi, ki potrjujejo uvoz ali izvoz blaga, pa tudi akte, ki jih stranke podpisujejo za opravljanje storitev, opravljanje dela ali opravljanje informacijskih dejavnosti. Te finančne organizacije nadzirajo tuje gospodarske pogodbe.

Trgovina na podlagi barterja, sklenjene med rezidenti iz različnih držav, se lahko izvede šele po izdaji ustreznega potnega lista transakcije. Ta dokument za to vrsto pogodbe mora nujno vsebovati podatke o izračunu denarja in drugih sredstev. Prenos valut mora opraviti samo banka, v kateri je bil izdan potni list za transakcije. Obstajajo izjeme pri tujih gospodarskih pogodbah, kadar priprava tega dokumenta ni predpogoj. Nadzorni organi ne zahtevajo potnega lista za transakcije, če se pojavijo valutni odnosi med:

- posameznike in nerezidente;

- nerezident in organizacija, ki jo posoja;

- Bank of Russia, Vlada Ruske federacije, pooblaščena izvršni organ zvezni obseg in nerezident;

- rezidenta in rezidenta v primerih sklepanja transakcij s tujimi gospodarskimi krediti v znesku, ki ne presega pet tisoč ameriških dolarjev;

- rezident in nerezident ob sklenitvi sporazumov o proizvodnji zunanjetrgovinskih poslov, če je pogodbeni znesek manjši od petdeset tisoč ameriških dolarjev.

Potni list za transakcije za vsako tujo gospodarsko pogodbo izda rezident le enkrat v eni servisni banki. Finančni instituciji se zagotovi naslednje:

- sporazum, ki je podlaga za devizne operacije znak;

- potni list transakcije v dveh izvodih;

- dovoljenje, ki ga izda izvajalec nadzor nad devizami transakcije za prenos sredstev, pa tudi v nekaterih primerih odprtje računov pri nerezidenčnih bankah.

Vsi dokumenti morajo biti veljavni na dan njihovega zagotavljanja. Uradne liste tujih držav mora potrditi apostila pristojnih državnih organov teh držav. Vsi dokumenti, potrebni za izdajo potnih listov za transakcije, morajo biti predloženi v originalu ali v obliki overjenih kopij. Postopek poteka v skladu s postopkom, dogovorjenim z banko. Rok za registracijo potnih listov za transakcije bi moral biti datum, ki je pred sklenitvijo pogodbe o zunanji trgovini.

Banka ponovno izda dokumente, če so v pogodbo sklenjene nove informacije ali so se informacije spremenile. Zapiranje potnih listov transakcij opravi finančna organizacija po izpolnitvi pogodbenih obveznosti vseh svojih obveznosti, kot tudi v nekaterih drugih primerih, ki jih določa zakonodaja.