Vzorci plačilnega naloga. Izpolnite plačilni nalog za davke

Obrazec plačilni nalog

Funkcije dokumenta

Namen plačilnega naloga je lahko drugačen. Dokumenti se uporabljajo za prenos sredstev:

• Za opravljeno delo, dostavljeni izdelki, opravljene storitve.
• Proračunam na vseh ravneh in v izvenproračunskih skladih.
• Za donosnost ali plasiranje posojil (posojila) / vloge in odbitke na njih obresti.
• Za druge namene, določene v pogodbi ali zakonodaji.

Vzorce plačilnih nalogov se lahko uporabijo tudi za prenos predujmov za storitve, blago, delo ali redne prenose sredstev.

Splošni red

Oblika plačilnega naloga (OKUD 0401060) sprejme banka, ne glede na razpoložljivost sredstev na računu stranke. Odgovorni izvajalec (bančni delavec) preveri pravilnost dokumenta. Na vseh prejetih izvodih, z izjemo zadnjega, stolpec »Objavi v banko« označuje datum, ko je finančna institucija prejela dokument. Na zadnji obrazec v polju "Oznake banke" se vpiše žig, datum prevzema izvršilca ​​in njegov podpis. Ta kopija se vrne stranki in deluje kot potrdilo o sprejemu naloga za prenos sredstev.

Pomanjkanje ali pomanjkanje denarja na računu

Če je znesek na P / s stranko, ne zadostuje, in v dogovoru z banko ni določil pogojev odplačila dokumentov poravnave nad razpoložljivih sredstev na / c, vsi končani plačilni nalog vzorci ostali iz umetnika, se dodajo v datotekah za zunajbilančne CQ. №90902. Na sprednji strani v zgornjem desnem kotu na vseh kopij znamke je dal v kakršni koli obliki tega ukrepa z navedbo datuma. Izvrševanje naročil v tem primeru se izvede vsaj v vrstnem redu prejema sredstev, ki je ustanovljen z zakonom.

Delno odkupovanje

Če se izvede delno plačilo naročil, prenesenih v kartično kartico, banka uporabi naročilo za f. 0401066. Naročilo, v skladu s katerim je izvršeno in izvršeno, ustreza pravilom, določenim za obrazce poravnalne dokumentacije. Pri sestavljanju naloga v stolpcu "Bankovne znamke" se vpiše žig finančne organizacije, datum, podpis izvajalca. Prvi izvod mora potrditi nadzorni delavec.

Zapisi

Pri delnem odkupu naročila na dokumentu v zgornjem desnem kotu se naredi ustrezna oznaka. Zapisnik o plačilu (njegova serijska številka, datum in številka naročila, znesek, stanje in podpis) izvrši bančni delavec (odgovorni izvajalec) na hrbtni strani. S polnim odkupom naročila na vseh izvodih je datum, na katerega je bil odpis objavljen, naveden v stolpcu "Odpisan račun provizij". V primeru delnega plačila se številka vpiše, ko je bilo opravljeno zadnje plačilo.

Pravila za izpolnjevanje plačilnega naloga

Podrobneje razmislimo o strukturi dokumenta Obvezni pogoji za plačilni nalog:

1. Ime. Postavljena je v polje 1.
2. Številka 401060 po OKUD OK 011-93. Označena je v drugem stolpcu.
3. Številka plačilnega naloga. Postavljena je v polje 3. Številka je prikazana na slikah. Če je sestavljen iz več kot treh številk, se pri prenosu sredstev prek sistema centralne banke vzorci plačilnega naloga določijo z zadnjimi tremi števkami, ki se morajo razlikovati od "000".
4. Datum. V polju 4. Tu navedite datum, leto in mesec. Te podatke o plačilnem nalogu lahko vnesete samo v številkah, številkah in letih - v številkah in mesecu - z besedami.

Vrsta prevajanja

Z uvedbo računalniških tehnologij v sistem izračunov so se spremenili plačilni nalogi. Torej, prej v dokumentih, ki so bili institucijam Centralne banke predloženi za plačila po telegrafskih in poštnih metodah, je bilo označeno z "telegrafom" ali "pošto". Pri uporabi elektronskih vrst izračunov je "elektronsko". V drugih primerih polje 5 ni zapolnjeno.

Znesek

V polju 6 je označeno z velikimi črkami z veliko črko od začetka vrstice. Znesek je naveden v rubrikah. Hkrati ni dovoljeno zmanjšati "reke", "drobiti". Beseda je napisana v celoti. Kopije so označene s številkami. Sama beseda se tudi ne skrči. Če skupno število kopecka ni, jih običajno ni mogoče zapisati in po nastavitvi "rubljev" = ". V polju 7 so številke nastavljene. Tako je vsota rubljev iz kopecka ločena ";". Kot v prejšnjem primeru, če je številka celo število, ne morete določiti kopek tako, da uporabite isti znak "=".

Vodja

V polju 8 navedite ime plačnika sredstev. Poleg tega se vnese številka osebnega računa, ime in lokacija (v skrajšani obliki) finančne institucije ali podružnice za servisiranje, če se plačilo opravi prek računa, odprtega pri zunanji banki (njena podrazdelitev). V polju 9 se vnese številka l / s, ki se oblikuje v skladu z PBU v centralni banki ali kreditnimi organizacijami, ki delujejo v Ruski federaciji. Te informacije je mogoče izpustiti, če finančna institucija ali njena podružnica deluje kot plačnik.

Bank

V 10. Napišite ime in kraj lokacijo kreditne organizacije (panoge), pisarnah ali pri centralni banki, katere BIC je navedeno v točki 11. Če plačnik zagovarja finančna institucija, ki je prisotna v imenu stolpca 8, je ponovno vstopil v BIC banke linije 10. polje 11 označuje v skladu z "Imenik BIC Ruske federacije". V vrstico 12 vpišite številko računa plačnika finančne organizacije. Število korporacij. račun (podračun), ki se odpre v instituciji centralne banke. To polje ni mogoče izpolniti, če je stranka plačnik, ki ni kreditna institucija ali njeno podružnica.

Prejemnik

Polje 13 označuje ime in lokacijo finančne institucije, podružnice ali centralne banke institucije, BIC, ki je vpisana v vrstici 14. Če podjetje kreditna kartica deluje kot prejemnica (svoje enote), ki je ime za str. 16, da naslov prilega v stolpcu 13 znova. V polju 14 je BIC bančne organizacije upravičenca postavljen v skladu z "Imenik". V vrstici 15 navedite število korigov. odprto finančno podjetje (podružnica) v centralni banki. Če je prejemnik stranka, ki ni kreditna institucija, se polje ne izpolni. V vrstici 16 je označeno ime subjekta, na katerega se nanaša prenos. Če se plačilo izvede preko računa tretje družbe, se navede številka l / s.

Polja 18-24

V vrstici "Vrsta poslovanja" je navedena oznaka v skladu z računovodskimi pravili, ki se uporabljajo v centralni banki ali kreditnih organizacijah na ozemlju Ruske federacije. Vrstica 19 "Zapadlost" ni dokončana, dokler ni označena Centralna banka. V polju 21 je vrstni red prenosa sredstev naveden v skladu z zakonodajo. Ta vrstica se ne sme izpolniti v primerih, ki jih določajo regulativni dokumenti Centralne banke. Na področju 22 ni ničesar napisano pred navodili Centralne banke. Rezervna vrstica 23 se izpolni v primerih, ki so določeni v regulativnih dokumentih centralne banke. V polju 24 je navedeno ime izdelkov, opravljene storitve in opravljeno delo. V isti vrstici vnesite datume in številke pogodb, trgovinskih dokumentov. Davek se dodeli ločeno ali se sklicuje na dejstvo, da se ne zaračunava. Polje lahko vsebuje tudi druge potrebne podatke, vključno s časom plačila po pogodbi.

Podpisi in pečati

Na področju 43 plačnik daje vtis (če obstaja) na model, predložen bančni organizaciji, podružnici ali instituciji centralne banke. V vrstici 44 podpiše predstavnik osebe (ali stranke samega). V 45. poletnih znamkah kreditne družbe (podružnice) ali institucije centralne banke se dajo, datum in podpis izvršitelja (odgovornega zaposlenega).

Dohodni / odhodni podatki

V vrstici 62 je navedena številka, v kateri je plačilni nalog sprejela plačnikova banka. Informacije se vnesejo v vrstnem redu, določenem za polje »Datum«. V vrstici 71 se vnese številka, ko se sredstva bremenijo iz računa. Stolpec se izpolni v skladu s pravili, določenimi za polje »Datum«. V vrsticah 60-61, ID pošiljatelja in naslov upravičenca.

Novo v plačilnih nalogih

Prilagoditve poravnalnih dokumentov so bile uvedene od leta 2014. Ti se nanašajo na navedbo informacij o prenosu dohodnine, znesku USN, UTII, zavarovalnih prispevkov v Zvezni sklad za finančno spremljanje, FSS. FIU. Izpolnjevanje plačilnega naloga za davke poteka na način, ki ga odobri odredba Ministrstva za finance. V polju 104 se vnese vrednost BCF. Stolpec 105 določa kodo OCTM namesto OKATO. Njegova velikost je 8 znakov (za MO ali medosebna območja) ali 11 (za naselja).

Če izpolnite plačilni nalog za davke, se opravi na papirju, vrstica 6 pa prikazuje znesek v besedah. V Ljubljani elektronski dokument prikazane so le številke. V polje 21 se vpiše 5. V polje 24 se vpišejo informacije o prenosu sredstev v izvenproračunska sredstva in proračun. Na primer, lahko določite skrajšano ime, registrska številka institucije. Pri prenosu določenega davka lahko vnesete njegovo ime in določite obdobje, za katerega je plačano. Skupno število znakov ne sme preseči 210. Pri plačilu zavarovalnih premij je obvezno označiti mesec, za katerega so navedeni. Če se to ne naredi, bo sklad ob prisotnosti zapadlih dolgov ta znesek poslal na račun za odplačilo.