Indikator CCI: kaj je to in kako ga uporabiti? Kombinacija kazalnikov CCI in MACD pri trgovanju na trgu Forex

TIC, ali indeks Commodity kanal (indeks surovin kanal), je razvil Donald Lambert - tehnični analitik, ki je prvotno objavil članek o tem v reviji Commodities (zdaj Futures) leta 1980. Kljub svojemu imenu se CCI lahko uporablja na katerem koli trgu. In ne le za blago. Kazalnik je bil prvotno namenjen določanju dolgoročnih sprememb trenda, vendar so ga trgovci prilagodili za uporabo v časovnem okviru. S tem orodjem sta ustvarjeni dve strategiji. Lahko jih uspešno uporabljajo tako vlagatelji kot trgovci.

Indikator CCI primerja trenutno ceno s povprečjem za določeno časovno obdobje. Kazalnik niha nad ali pod ničlo, ki prehaja v pozitivno ali negativno lestvico. V tem času bo večina vrednosti, približno 75%, med -100 in +100. Okoli 25% jih bo preseglo to območje, kar kaže na velik padec ali povečanje gibanja cen.

Indikator CCI: opis in bistvo

Kot večina oscilatorjev je bil kazalnik CCI oblikovan tako, da bi določil prekomerno količino in nadzorovane ravni. To naredi z merjenjem razmerja med ceno in gibalno povprečjem (MA). Ali natančneje, kaže normalno odstopanje od tega povprečja. Tako je ITK klasičen oscilator, ki dopolnjuje indikator MACD. Kako najbolje uporabiti ta diagram?

Eden predpogoj za izračun CCI je določiti časovni interval, ki ima ključno vlogo pri izboljšanju točnosti ITC. Ker poskuša napovedati cikel pomočjo drseče povprečje, bolj drseče povprečje prilagoditi znesek (povprečno število dni) za časovno obdobje, bolj natančen pokazatelj. To pravilo deluje za večino takih oscilatorjev, kot MACD-indikator. Kako uporabljati svoje kazalnike v trgovini, se lahko učite, ko preučujete glavno strategijo »Forex«.

Kako nastavim oscilator?

Čeprav je večina trgovcev uporabite privzeto številko 20 kot časovni interval za izračun CCI, podrobnejši obdobje zmanjšuje pojav lažnih alarmov.

Grafikon najpogosteje uporablja 30 obdobij pri izračunu CCI. Ker graf prikazuje mesečne podatke, vsak nov izračun temelji na podatkih iz zadnjih tridesetih mesecev. Tudi časi ITC 20 in 40 so zelo pogosti. Interval se nanaša na tiste parametre grafikonov cen, ki jih bo indikator nujno vključil v svoj izračun. Stolpci s cenovnimi oznakami lahko nastavite tako, da prikažejo indikatorje za 60 sekund, pet minut, dnevno, tedensko, mesečno. Ali kadar koli v mejah, ki so na voljo na grafikonih.

Indikator CCI: kako ga uporabiti?

Čim daljše obdobje traja (več stolpcev v izračunu), manj pogosto bo kazalnik presegel -100 ali +100. Kratkoročni trgovci raje krajši interval (manj cenovne lestvice pri izračunu). Zagotovil bo več signalov, medtem ko dolgoročnejši udeleženci na trgu in vlagatelji želijo daljše obdobje (npr. 30 ali 40). Za dolgoročno trgovanje priporočamo uporabo dnevnega ali tedenskega grafikona. Hkrati lahko kazalnik uporablja kratkoročne transakcije na urni karti ali celo minuto.

Izračuni kazalca se izvedejo samodejno s pomočjo specializirane programske opreme ali kartiranja trgovalne platforme. Vnesti morate le toliko obdobij, ki jih želite uporabiti, in izberite časovni okvir za vaš grafikon. Na primer, štiri ure, dnevno, tedensko itd. Basic trgovalne platforme in orodja za trgovca, vključno z Thinkorswim in MetaTraderjem, odlično podpirajo delovanje kazalnika CCI. Ko je nad +100, je cena nastavljena veliko nad povprečjem. Ko je kazalnik pod -100, je cena veliko nižja od glavnega kazalnika.

Osnovna strategija

Osnovna strategija ITK nenehno spremlja kazalnik CCI. Nastavitev mora omogočati napredovanje nad +100 in ustvariti nakupne signale. Prav tako si prizadevamo premikati pod -100, da bi aktivirali prodajo. Vlagatelji lahko sprejmejo nakupne signale ob izhodu. In nato reinvestirajte, ko se ta signal ponovi. ITC se lahko uporablja tudi v več časovnih obdobjih. Dolgoročni grafikon se uporablja za določitev prevladujočega trenda, kratkoročni grafikon pa se uporablja za vzpostavitev povratnih točk in točk vstopa na ta trend. Ta strategija pomaga trgovanju z bolj aktivnimi trgovci. In se lahko uporablja tudi za dnevno prodajo tako dolgoročno kot za kratek čas.

Razmerje tržnih gibanj

Po analogiji z osnovno strategijo pri GZS giblje nad +100 na vaši dolgoročni grafikonu in trend je navzgor, bi morali videti prodati signal za kratek. Trend se obravnava, dokler dolgoročni kazalnik CCI ne pade pod -100. Če dnevni grafikon uporabite kot kratkoročni grafikon, lahko opravite posle, ko CCI pade pod -100. In nato prodajte, ko indikator preseže to oznako. Če želite trgovati na Forexu, ste uspeli, takoj, ko se CCI dvigne nad 100. Potem se vrnite, ko pade ta indeks. Če pa se trend dolgoročne CCI zavrne, prilagodite izhod na vse dolge pozicije.

Ko je CCI na dolgem grafu pod -100, sprejmite samo kratke prodajne signale na kratkoročnem grafikonu. Padovni trgi veljajo za dolgoročne CCI, ko se raven dvigne nad +100. V tej strategiji lahko nastavite določena pravila. Na primer, če uporabljate več časovnih okvirjev, lahko trgovska načrt slabše, le ob dolge pozicije v krajšem času, ko je dolgoročna CCI nad 100. To bo zmanjšalo število signalov, vendar bo zagotovilo splošen trend.

Zaželene napredne nastavitve

Prav tako se lahko prilagodijo pravila vstopa in izstopa za krajša obdobja. Na primer, če se dolgoročni trend poveča, lahko kazalnik CCI za krajše obdobje nastavite tako, da pade pod -100. In nato pred nakupom pojdite nad nič (namesto -100). To verjetno vodi do višje cene. Vendar bo ponudila več jamstev, da je kratkoročno poplačilo končano in da se bo nadaljeval dolgoročni trend. Po izstopu lahko počakate, da se cena dvigne nad +100. Nato pade pod ničlo (namesto +100) pred zapiranjem dolgih položajev. Kljub dejstvu, da se bo trgovina v tem primeru izvajala z nekaj majhnimi prilagoditvami v urniku, lahko to gibanje poveča dobiček v zelo močnem trendu.

Slabosti

Na žalost lahko ta strategija proizvede več lažnih signalov ali pritisne, da se zniža trgovanje, če se stanje izkaže za nestabilno. Možno je, da indikator CCI ne deluje pravilno na nivoju signala. To pa vodi do izgub ali nejasne kratkoročne usmeritve. V takih primerih lahko zaupate prvi signal, dokler dolgoročni grafikon ne potrdi smeri vnosa. Strategija ne vključuje ustavitve izgub, katere uporaba je zelo priporočljiva. Tisti, ki zmanjša tveganje za določeno količino. Vendar pri nakupu stop-izgube v tem sistemu lahko postavimo pod najnovejšo minimalno nihanje.

Kje lahko uporabljam oscilator?

CCI se lahko uporablja na katerem koli trgu. Enkraten čas lahko uspešno uporabljate ves čas. Trgovina z dvema bo zagotovila več signalov. Še posebej je ta strategija bolj priporočljiva za aktivne trgovce. Uporabite CCI na dolgem grafu, da določite prevladujoči trend. Obenem pa ga konfigurirate za krajši čas, da bi izolirali podvige in ustvarili trgovalne signale.

Pomembno je vedeti, da strategije in kazalniki ne delujejo brez napak, kot so vsa orodja za trgovca brez izjeme. Prilagoditve meril za strategijo in obdobja indikatorjev lahko zagotovijo boljše rezultate. Čeprav so vsi sistemi lahko nagnjeni k napačni usmerjenosti uporabnikov, zato pride do nedonosnih transakcij. Ne pozabite upoštevati, da izvajanje strategije ne podpira ustavitve izgube v svoji običajni obliki. Zato morate ta trgovinski model zagotovo preizkusiti s CCI: koliko je trenutno na trgu dobičkonosno. Pomembno je tudi preučiti možne datume in obdobja pred uporabo.