Swap je posebna operacija na Forexu

Ugotovimo, kaj je zamenjava. Zamenjava je kombinacija, sestavljena iz dveh transakcijskih transakcij z različnimi valutami za isti znesek, vendar v enakovrednem znesku.

Mehanizem za izračun swapa je približno enak. Ko je trgovinska transakcija devizni trg Forex, valuta, ki jo trgovec kupi (kupi), je dejansko dana na bančni depozit, prodajna valuta (prodaja) pa se prevzame v dobro. Če se pozicija valutnega para zamenja, se njegovo stanje (velikost in prostornina) shrani do naslednjega zamenjave.

V primeru, ko obrestna mera nakazilo presega kreditno obrestno mero, nato pa se zamenjava obračuna na trgovalnem računu trgovca. Precej verjetno in obratno, ko bo stopnja posojila višja od obrestne mere za depozite, se v tem primeru zamenjava ne zaračuna, temveč se odpisi iz trgovinskega računa. To pomeni, da so plačila za zamenjavo ("negativne zamenjave") ali dodatna plačila (to so že "pozitivne zamenjave") nastale zaradi različnih obrestnih mer, ki so na voljo za vloge in posojila v različnih valutah.

Valutna zamenjava je dogovor med strankami, ki jim omogoča, da v določenem časovnem obdobju izmenjujejo apoene v različnih valutah in s fiksnimi obrestmi na določenem časovnem razporedu.

Če je datum dobave terminskega trga določen vnaprej terminska pogodba, potem trg Forex, ker je na kraju samem, dobava valute je naslednji dan. To pomeni, da če trgovec danes kupi evro in proda dolar, potem mora te operacije teoretično izvajati naslednji dan. Toda trgovec zasluži razliko menjalni tečaji in valuta sama ne potrebuje - to je samo instrument. Tu in tam je potreba po zamenjavi.

Dejansko je zamenjava pristojbina, ki se zaračunava na trgu Forex za prenos odprtega položaja čez noč. Swap Forex za vsako državo ima svoje obrestne mere. Ponoči se trgovinski položaj zapre in takoj odpira novo, s čimer mu daje možnost, da se do naslednjega dne izogne ​​dobavi valute v resnici. Medtem ko položaj ostane odprt, se zamenjana operacija ponovi in ​​datum prenosa valute se tako prenese. Če trgovec uspe odpreti in zapreti svoj položaj čez dan, potem ne potrebuje zamenjave.

Zamenjava se zgodi v nekaj sekundah. Lahko rečemo, da je položaj, ki ga je treba zapreti in ponovno odpreti, skoraj enako, z edino razliko pa je, da bo trgovec odpisal majhno provizijo ali, nasprotno, ga kreditiral. To je posledica različnih obrestnih mer valutnih parov, ki jih trguje, ki jih določijo centralne banke vsake države.

Zamenjava je tudi orodje, ki odpravlja tveganje obrestnih mer. Ali bo zamenjava obresti ali, nasprotno, v celoti razbremenjena, je odvisno od razmerja med obrestnimi merami določenega valutnega para.

Operacija zamenjave poteka v trgovskem terminalu MetaTrader ob 21:00 GMT in se samodejno pretvori v ameriške dolarje. Zamenjave od petka do ponedeljka nastanejo samo za en dan, od srede do četrtka pa se zaračunajo trojni.

Kateri razlog je, da se največji swap odpiše ali obračunava v teh dneh v tednu? Če še enkrat opozorite na posebnosti trga Forex, se izkaže, da je prenos od srede do četrtka, ki je datum sklenitve delovnega mesta, enakovreden prenosu od petka do ponedeljka od datuma poravnave - do tri dni. Trgovalcu je mogoče zaračunati zamenjavo za tri dni, vendar je možno, da bodo odpisali swap, vendar znova v treh dneh.

Deluje zamenjava ustvarjanje dobička. Zato je tako pomembno razumeti njegovo načelo. Mimogrede, obstaja določena kategorija trgovcev, ki precej uspešno zaslužijo na zamenjavi. Transakcije te vrste se imenujejo "opravljanje trgovanja" poslov.